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INE原油小幅上漲,OPEC+對增產有忌憚;中東地區再惹事端

2021-03-04 15:53:23 匯通網 

周四(3月4日)上海原油價格小幅上漲,主力合約2104終盤收于399.4元/桶,漲6.5元/桶,漲幅1.65%。因OPEC+產油國可能會在今日稍晚的關鍵會議上決定不提高原油產量。另外一個支撐油價的因素是,也門的胡塞武裝周四表示,他們向沙特城市吉達的沙特阿美一處設施發射了一枚導彈。沙特當局沒有立即確認此事。三名OPEC+消息人士表示,石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國組成的OPEC+正在考慮將減產延長至4月,而不是提高產量,因新冠病毒危機導致石油需求復蘇仍然脆弱。市場原本預期OPEC+從4月起將減產幅度縮小約50萬桶/日,而沙特則將結束100萬桶/日的自愿額外減產。

花旗分析師表示,原油價格的持續回升開始暴露出OPEC+各產油國之間的分歧,但預計該聯盟將在3月份為名義產量增加50萬桶/日找到折衷方案。該銀行還預計沙特將繼續自愿額外減產99.4萬桶/日,將其生產配額保持在825.6萬桶/日。

期貨合約和成交情況一覽

交易綜述與交易策略

上海原油價格小幅上漲,主力合約2104終盤收于399.4元/桶,漲6.5元/桶,漲幅1.65%。

(INE原油日線圖)

交易邏輯:油價周三終結三連跌,并再度站上20日均線,油價在技術面相當看空的情緒下仍錄得上漲,顯示多頭并未離場,而在等待低位進場的機會。日內走勢較難判斷,多空因素摻雜,今天召開的14屆OPEC成員國及非成員國部長會議可能議定具體增產幅度,而且周三EIA原油庫存暴增2156萬桶,屆時看空情緒可能集體發酵。

支撐位:INE原油385.4,美油60.00

阻力位:INE原油408.1,美油62.00

中國及海外消息

OPEC+考慮將減產延長至4月,而不是提高產量

① 三名OPEC+消息人士告訴路透,石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國組成的OPEC+正在考慮將減產延長至4月,而不是提高產量,因新冠病毒危機導致石油需求復蘇仍然脆弱。

② 周四,OPEC+部長將舉行全體會議。

③ 市場一直預計OPEC+將從4月起將減產規模縮小約50萬桶/日。外界還預計,OPEC領頭羊沙特阿拉伯將結束100萬桶/日的自愿減產。

④ 但三位OPEC+消息人士周三表示,一些主要OPEC成員國曾建議維持該組織的產量不變。

⑤ 兩名OPEC+消息人士表示,周三結束的聯合技術委員會(JTC)會議未提出任何政策建議。目前尚不清楚沙特阿拉伯是會終止還是會延長其自愿減產。

⑥ 受此消息影響,周三油價躍升約1美元,交投在每桶64美元附近。

⑦ 周二,一份OPEC+專家文件呼吁“謹慎樂觀”看待市況,稱“現貨市場和宏觀人氣存在潛在的不確定性,包括新冠病毒變異帶來的風險仍在上升”。

⑧ 文件稱,近期油價上漲可能更多是由金融市場參與者引發的,而非由于市場基本面改善。

⑨ OPEC預計2021年全球石油需求將增長580萬桶/日,達到約9600萬桶/日,這仍將低于2019年約1億桶/日的需求水平

美原油周四小幅走高,原油交易員密切關注OPEC+會議結果

①美油目前在每桶61.5美元附近波動,投資者在等待周四晚些時候一個重要的OPEC+政策會議的結果,沒有明確的跡象顯示會有多少供應回歸市場。

② ING Bank NV的大宗商品策略主管Warren Patterson表示,“今天的OPEC+會議結果顯然是市場方向的關鍵,”預計會增加150萬桶/天,其中包括沙特自愿減產那一部分的回歸。“市場可以輕易吸收這部分增加的供應,實際上市場甚至能夠吸收更多的供應。”

③ 美原油周四上漲了0.5%;周三漲幅為2.6%,因美國燃油庫存創紀錄下降給市場帶來提振。布倫特油價也上漲。沙特阿拉伯和俄羅斯周三舉行了會談,尋求在產量方面達成共識;據一位代表透露,沙特方面敦促謹慎,但俄羅斯則尋求增加供應。

④ 交易員也在追蹤中東事件。據美聯社報道,也門的胡塞組織稱,他們周四襲擊了沙特港口城市吉達的一個石油設施

【市場消息:沒有任何非OPEC成員國向OPEC秘書處提交最新的減產計劃】

【市場消息:也門胡塞武裝使用無人機襲擊了沙特哈米斯穆沙伊特的哈立德國王機場】

機構觀點

華泰期貨:歐佩克JMMC會議無實質性結果

昨日OPEC JMMC會議沒有任何實質性結果,目前沙特與俄羅斯傾向于維持謹慎增產,而部分成員國傾向于擴大增產。我們認為從OPEC整體角度而言,大幅增產的意義并不大,因為這將帶來油價下跌導致總財政收入減少,且目前頁巖油并不會很快復產侵蝕歐佩克市場份額,而作為OPEC內部的成員國而言,當前市場情況下作弊的沖動會有所增加,但由于JMMC的監控與補償機制,加上去年沙特在3月份采取的價格戰,我們認為也不會有成員國出現大幅增產作弊的情況,雖然收益可觀但所冒的風險也非常大。

美國銀行:美元將觸底,2021年有望上漲

①美國銀行預計2021年美元將上漲,稱全球利率市場根據不同的經濟前景重新定價,正成為支撐美元的一個關鍵來源;

②該行經濟學家Ben Randol稱,隨著2021年資本流動和頭寸調整加速美元上漲,美元的觸底過程將會出現;

③他還表示,美國銀行的分析顯示,美聯儲相對于全球央行的更陡峭、更接近正常化的路徑,正普遍開始支撐美元;這些證據支持了美國銀行看漲美元的觀點

美國銀行:金融市場對美股已經估值過高,可能出現了拋售的信號

①美國銀行(Bank of America)在報告中表示,金融市場對美股已經估值過高,可能出現了拋售的信號;上一次市場如此看多的時候,股市就出現了危險信號;

②該行指出,上一次該指標如此接近‘拋售’還是在2007年6月,之后的12個月里出現了負13%的回報;

③由此來看,目前市場這種極度看多的信號意味著未來一年里,美股的表現可能會非常糟糕;

④過去12個月里,標普500指數大漲了32%,今年以來則已經漲了差不多4%

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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