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中糧期貨 試錯交易:3月8日市場觀察

2021-03-05 22:03:22 新浪網 

01 商品

■ 策略:關注短線交易機會,降低預期,鎖定利潤為主。

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1. 政府工作報告中今年發展主要預期目標

國內生產總值增長6%以上;城鎮新增就業1100萬人以上,城鎮調查失業率5.5%左右;居民消費價格漲幅3%左右;進出口量穩質升,國際收支基本平衡;居民收入穩步增長;生態環境質量進一步改善,單位國內生產總值能耗降低3%左右,主要污染物排放量繼續下降;糧食產量保持在1.3萬億斤以上。(來源:新華社)

2. 2020年全國燃煤電廠完成超低排放和節能改造9.5億千瓦

截至2020年底,全國燃煤電廠完成超低排放和節能改造9.5億千瓦,占全國燃煤電廠總裝機的76%左右;散煤綜合治理和煤炭減量替代成效顯著,“十三五”期間散煤用量消減超過2億噸。(來源:中國環保新聞網)

3. 美國至2月27日當周初請失業金人數為74.5萬人

美國至2月27日當周初請失業金人數為74.5萬人,預期75萬人,前值73萬人。(來源:新浪財經)

4. 疫情信息

3月3日,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例10例,均為境外輸入病例(上海5例,廣東3例,浙江1例,四川1例);新增無癥狀感染者14例(均為境外輸入)。(來源:澎湃新聞)

■ 后市分析:

小周期內仍是弱勢調整,今日180關口附近止跌拉升,市場分化狀態明顯。操作上中長線暫時沒有A類策略,建議大家關注短線交易機會,降低預期,鎖定利潤為主。深調后大宗商品的重心上行仍是主要節奏,注意操作方向。

■ 預期偏差:

疫情因素、政策因素、美元走勢、原油波動

02 豆油

■ 策略:若盤中再次走強,可試多跟隨。

■ 技術分析:

1.現貨:3月5日國產三級豆油報價情況:江蘇省南京報9950,較前日漲40元/;遼寧省沈陽報9850,較前日漲40;吉林省長春報9940,較前日漲40;河北省石家莊報9920,較前日漲40;山東省青島報9860,較前日漲40;廣東省黃埔報10010,較前日漲40。(單位:元/噸)

2.盤面:盤中有所下跌

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1. 巴西大豆收割推遲(多)

巴西大豆產區有零星陣雨,導致收割推遲。截至上周尾段,巴西2020/21年度大豆收割率為25%,當周進度推進10%,但仍遠低于去年同期的40%收割率。(來源:文華財經)

2. 阿根廷干旱對未成熟大豆不利(多)

本周阿根廷局部地區將迎來陣雨,但大部分地區可能保持干燥,給未成熟的大豆造成壓力。(來源:文華財經)

3. 豆油庫存偏低(多)

截至2月26日當周,國內豆油商業庫存總量為84.74萬噸,較上周下降2.66萬噸,降幅3.04%,處于過去五年中偏低水平。(來源:文華財經)

4. 美國豆油漲逾3.8%(多)

美國豆油期貨漲逾3.8%,最新報每磅51.66美分。(來源:文華財經)

■ 后市分析:

隨著節后企業復工、學校開會,貿易商提貨加快,國內豆油庫存下降,并且由于巴西大豆收割較慢,市場擔憂油廠開機率后期或將受到影響,豆油現貨供給偏緊。油脂仍有向上驅動,若盤中再次走強,可試多跟隨。

■ 預期偏差:

疫情因素、南美產區氣候因素、進出口因素

03 蘋果

■ 策略:空單持有中。

■ 技術分析:

1.現貨:3月5日,山東煙臺棲霞紙袋紅富士果農80#以上一二級價格在2.6-3.0元/斤左右,紙袋富士80#一二級片紅價格為2.6-2.7元/斤。

2.盤面:今日盤中下跌趨勢加劇

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1. 交易略顯清淡,蘋果客商發貨積極性偏低(空)

產區客商調貨積極性不高,整體出貨速度不快,部分客商拿貨過程中有明顯壓價情況,繼續打壓價格的意圖較為明顯,目前主流行情暫時穩定,價格維持穩弱趨勢。(來源:中果網)

2. 蘋果庫存有所下降(多)

截止3月3日全國冷庫蘋果庫存量在972.99萬噸,當周凈出庫量26.74萬噸,較上周13.54萬噸增加13.2,出庫周度增幅97.49%,出庫進度在20.16%,同比16.18%增3.98%;庫容使用率在67.1%,同比降9.7個百分點。(來源:天下糧倉)

■ 后市分析:

蘋果走貨較慢,去庫存壓力大。大周期空頭趨勢明顯,今日盤中下跌趨勢,空單持有中。

■ 預期偏差:

疫情因素、氣候因素

04 原油

■ 策略: 關注前高位置,若盤中再次拉升可關注試多機會

■ 技術分析:

1.現貨:截至2021年3月4日,迪拜原油現貨價格報63.04,較前一日上漲1.65;阿曼原油現貨價格報63.04,較前一日上漲1.65;大慶原油現貨價格報60.44,較前一日上漲1.5;勝利原油現貨價格報66.59,較前一日上漲1.5(單位:美元/桶)

2.盤面: 盤中受OPEC維持產量的表態提振,沖擊前高

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1.OPEC4月份維持產能不變(多)

昨日晚間,14屆OPEC+部長級會議正式落幕,會簽主流觀點預計OPEC將在下月增產約150萬桶/日,但會議上考慮到疫情下不確定的市場環境,達成協定,除季節性消費模式影響下的俄羅斯和哈薩克斯坦被允許分別小幅增產13萬桶/日、2萬桶/日外,其他國家將在4月份維持減產規模不變。(來源:文華財經)

2.美國原油庫存超預期上漲(空)

美國至2月26日當周EIA原油庫存公布增加2156.3萬桶至4.846億桶,增加4.7%,為有記錄以來的最大漲幅,前值為增加128.5萬桶,分析師預期為減少92.8萬桶.(來源:金十數據)

3.原油二三季度供給仍有缺口(多)

投行摩根士丹利(Morgan Stanley)周五稱,今年第二季度和第三季度油市可能供應短缺140~190萬桶/日,同時摩根士丹利預期,石油需求將回升至9900萬桶/日,意味著較當前水平增加400萬桶/日。(來源:文華財經)

■ 后市分析:

長期來看,隨著新冠疫苗的接種和拜登的經濟刺激計劃的出臺,美國經濟恢復速度好于預期。同時由于OPEC+對石油產量的控制,預期二三季度石油將有較大缺口。短期來看,雖然美國原油庫存上周意外大增,但OPEC+會議上做出維持產量不變的意外決定,對原油價格起到提振作用。關注前高位置,若盤中再次拉升可關注試多機會。

■ 預期偏差:

宏觀經濟;新冠疫情;OPEC+產能

05 焦炭

■ 策略:關注下破的有效性,建議等待更多K線驗證重心方向

■ 技術分析:

1.現貨:3月5日山西市場焦炭報價與昨日持平:太原準一焦2650,一級焦2750;臨汾準一焦2450~2500,一級焦2600;呂梁準一焦2450~2500,一級焦2600。河北市場冶金焦價格持平昨日,邢臺準一焦2540~2800,邯鄲準一焦2550~2840;定州準一焦2540~2800。(單位 元/噸)

2.盤面:目前空頭結構明顯,今日再次走弱觸發空頭趨勢共振信號

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1.鋼廠焦炭創6個月新高(空)

我的鋼鐵網本周統計全國247家鋼廠樣本焦炭庫存849.31萬噸,環比上周增15.88萬噸,平均可用天數為13.84天,環比上周增加0.46天;全國110家鋼廠樣本焦炭庫存475.11萬噸,環比上周增1.2萬噸,平均可用天數17.53天,環比上周減少0.02天。(來源:我的鋼鐵網)

2.焦炭第三輪提降開始(空)

繼本周第二輪焦炭提降全面落地之后,焦企準一焦平均盈利跌破900元/噸,但仍位于800元/噸以上。今日山西地區部分焦企率先開啟焦炭第三輪提降,幅度仍為100元/噸,于3月7日起開始執行。(來源:文華財經)

3.“十四五”末我國煤炭年產量將控制在14億噸

3月3日,中國煤炭工業協會發布《2020煤炭行業發展年度報告》,報告指出,2020年我國煤炭產量39億噸,同比增長1.4%。到“十四五”末期,國內煤炭產量將控制在41億噸,煤炭年消費量將控制在42億噸左右。(來源:新華社)

4.2月下鋼材社會庫存增加(空)

據中鋼協消息,2月下旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存1695萬噸,環比增加216萬噸,上升14.6%,近期庫存回升速度較快。(來源:文華財經)

■ 后市分析:

長期來看,國家不斷強調碳達峰、碳中和,要在“十四五”期間限制煤炭消費量,長期來看焦炭需求偏弱。短期來看,近期鋼材社會庫存增加,鋼廠焦炭庫存升至6個月新高,焦炭供需存在缺口的邏輯已經失效。焦價在經過兩輪共200元 /噸提降之后,焦廠利潤仍處于高位,第三輪提降也陸續開始,焦炭價格短期內位于下行通道。目前空頭結構明顯,今日再次走弱觸發空頭趨勢共振信號,關注下破的有效性,建議等待更多K線驗證重心方向。

■ 預期偏差:

累庫速度;基建投入;新冠疫情

06 IF

■ 策略:若盤中再次走弱可關注輕倉試空機會

■ 技術分析:

1. 指數:截至收盤,滬指跌0.04%,報收3502點;深成指跌0.03%,報收14412點。

2. 盤面:小周期仍處于下降通道,今日創階段新低后小幅收漲,市場仍是羸弱狀態

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1. 北向資金凈流入5.26億元(多)

3月5日,截至A股收盤,統計數據顯示北向資金合計凈流入5.26億元。其中滬股通凈流入13.23億元,深股通凈流出7.97億元。(文華財經)

2. Shibor普遍下跌, 隔夜拆息跌逾30個基點

3月5日, 上海銀行間同業拆放利率(Shibor) 普遍下跌。央行公開市場開展100億元7天期逆回購操作,今日有200億元逆回購到期,實現凈回籠100億元。

隔夜SHIBOR報1.5650%, 下跌36.10個基點。7天SHIBOR報1.9990%, 下跌16.20個基點。3個月SHIBOR報2.7660%,下跌1.50個基點。(文華財經)

■ 后市分析:

近期經濟恢復情況良好,市場整體向好的基本面未變。但由于流動性邊際收緊,高估值低估值標的轉換,近期指數一直處于回調狀態中。今日流動性的稍顯寬松略微抵消了美債收益率上升帶來的不利,但仍維持跌勢。盤面上看,小周期仍處于下降通道,今日創階段新低后小幅收漲,市場仍是羸弱狀態

■ 預期偏差:

宏觀經濟;貨幣政策;股市波動

07 滬鎳

■ 策略:后市關注下方空間,注意風險

■ 技術分析:

1.現貨:3月5日上海金屬網基本金屬現貨價格全部走低,鎳報121550~125050,跌9100(元/噸)。

2.盤面:盤中再次大幅低開,沖擊跌停

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1. 有色金屬繼續跳水 跌幅普遍擴大(空)

隔夜美聯儲主席鮑威爾表示債券市場的波動引起他的注意,但未給出“救市”信號,令市場十分失望,隔夜美元指數大幅飆高,升至三個月高位,對金屬市場形成重壓。早間美元指數繼續走升,有色金屬繼續跳水,滬跌幅擴大至4%附近,多數金屬跌超2%,不過滬鎳行情略有回暖,并未封板。目前宏觀氛圍的變化仍然主導有色金屬走勢,美元指數的飆高令有色金屬壓力倍增,疊加滬鎳連續大跌,金屬市場氛圍整體悲觀。(文華財經)

■ 后市分析:

近日美債收益率持續走高,而美聯儲主席鮑威爾卻并未發出救市信號,美元和美債的雙高給有色金屬帶來巨大壓力,今日有色金屬仍然普遍下跌。疊加鎳供應大增的市場消息,鎳價接連跳空低走。盤中再次大幅低開,沖擊跌停,后市關注下方空間,注意風險。

■ 預期偏差:

宏觀經濟;美元走勢;供需情況

08 滬金

■ 策略: 空單建議減倉持有,耐心跟隨

■ 技術分析:

1.現貨:3月5日上海金屬稀貴金屬現貨價格下行為主,金報353.5~355.1,跌3.9。

2.盤面:盤中再次走弱空頭形態明顯

數據來源:文華財經

■ 熱點信息:

1. 金價跌至九個月低位,因鮑威爾言論推高美債收益率(空)

據外電3月5日消息,金價周五跌至近九個月低位,可能連續第三周錄得周線跌幅,之前美聯儲主席鮑威爾暗示不會立即采取行動應對公債收益率急升,這推動美元和債券收益率上升。

北京時間11:33,現貨金跌0.16%至每盎司1,694.52美元,稍早曾跌至6月8日以來最低1,686.40美元。本周迄今已跌約2%。

美國期金跌0.54%至每盎司1,691.60美元。

鮑威爾周四重申維持信貸環境寬松的承諾,并稱盡管收益率上升幅度“很大,并引起了我的注意”,但他并不認為這是一種“無序“走勢。(文華財經)

■ 后市分析:

近日美債收益率連續走高,美元指數接連上漲,美聯儲主席鮑威爾并未打算干預態度進一步助推了美元與美債收益率的上行,貴金屬承壓繼續走低。盤中再次走弱空頭形態明顯,空單建議減倉持有,耐心跟隨。

■ 預期偏差:

宏觀經濟;美元走勢;疫情因素

【策略交易部直播間】直播時間調整,即日起,周一至周四,晚19:30-20:30日常直播,周五晚19:30云課堂直播

直播間微信:cofco3622

--中糧期貨(博客,微博)策略交易部 交易總監尹中堃

策略群:18600093622

中糧期貨

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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