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黑金期貨:利空疊加資金預期轉變 鐵礦石承壓弱勢

2021-03-10 17:14:46 和訊期貨 

  期貨:周三鐵礦石2105承壓震蕩,減倉1.4萬余手。前十名資金流向:多頭部分集中增減換倉、持倉集中度增加,空頭部分集中減倉、集中度降低。近期國內打壓鐵礦石高價政策預期加重,鐵礦石港口庫存未出現大幅降庫,外礦發運量增加,恰逢京津冀大幅加嚴環保限產,期貨遠月空頭集中增倉打壓暴跌,帶動近月大跌,延續弱勢。短期或承壓大幅波動洗盤,注意資金流向及市場情緒變化對行情節奏影響。

  現貨:港口PB粉(濕噸)續跌:曹妃甸1090,青島港(601298,股吧)1100,日照港(600017,股吧)1100。普氏62%鐵礦石指數$163.6(預計跟跌連鐵)。當前唐山等地環保限產大幅加嚴,高品位礦需求有所下降,其庫存低位微增。近期鐵礦石港口總庫存微增,鋼廠疏港量微降,外礦發運量增加,期貨暴跌影響現貨市場心態。

  簡要策略:鐵礦石2105或承壓大幅波動洗盤,注意資金流向及市場情緒變化對行情節奏影響。波段操作:持空10%資金倉位,突破1050平倉,若下探980、1000附近企穩可逢低平空考慮試多,若上沖1080、1100附近承壓可逢高考慮帶止損試空。有問題可聯系(136)7209、7663。短期操作:平空觀望,若下探1000、1020附近企穩可逢低考慮帶止損試多,若上沖1080、1100附近承壓可逢高考慮帶止損試空;短期關鍵位:1020、1050。

  策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟,疫苗利好宏觀需求預期占主導作用,國外疫情形勢有所緩和。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。節后鋼價大漲帶動礦石期現貨聯動沖高后市場高價拋壓加重,港口庫存維持穩定、外礦發運量增加,國內打壓鐵礦石高價政策預期加重,期貨承壓暴跌,貼水增大,注意市場情緒對行情節奏影響。操盤參考:回調關鍵支撐區企穩后可做多,超漲高位后可試空,注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研,布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,歡迎微信、電話探討。

  提示:多地嚴查信貸資金挪用至“股市、樓市”,一旦發現將被提前收回。京津冀及周邊區域加嚴環保限產力度。美國1.9萬億美元刺激法案預計將于周三獲得國會通過。海關總署:2月份我國外貿進出口增長57%。重卡銷量連續11個月刷新紀錄。美國2月非農就業人口數據好于預期。沙特維持大幅自愿減產100萬桶/日,敦促其他成員有備無患、謹慎增產。多地公布重大項目清單,今年PPP總投資規模有望超4.5萬億元。美聯儲:確認保持QE,復蘇遠未實現,通脹仍疲軟。OPEC+專家組:預計第二季度石油庫存將低于五年均值。唐山進一步加嚴源頭減排措施。中央經濟工作會議:明年宏觀政策要保持連續性,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政部:要精準有效實施積極的財政政策。央行:保持對經濟恢復的必要支持力度,保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性。工信部:確保粗鋼產量同比下降。

(責任編輯:趙鵬 )
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