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期堂數據:3月11日期貨操作建議

2021-03-10 17:16:22 和訊期貨 

  作者:期堂數據

  3月10日,國內商品期市日間收盤,能源化工領跌,PTA跌停,乙二醇、鐵礦、短纖等跌超5%,瀝青跌超4%,豆粕、豆二等跌超3%,玉米、鄭棉等跌逾2%,國際、滬銅等跌超1%,玻璃、蘋果等小幅下跌;20號膠、纖板漲超3%,尿素漲超2%,焦煤、滬金等漲超1%,硅鐵、滬等小幅上漲。

  黑色金屬(螺紋鋼,鐵礦石,焦煤焦炭

  螺紋鋼

  據海關總署統計,2021年前2個月,全國出口鋼材1014萬噸,同比增長29.9%。在直接鋼材出口轉降為升的同時,鋼材間接出口增勢更為強勁。據海關總署統計,今年前2個月,我國機電產品出口同比增長54.1%,占出口總值的60.3%。其中汽車(包括底盤)出口同比增長93.4%,裝載機出口同比增長44%,挖掘機出口同比增長60.7%。預計一季度全國鋼材出口(直接出口)同比增幅在2成以上,鋼材間接出口同比增幅在5成以上,出現強勁增長局面。

  價格研判:首季中國鋼材出口轉降為升,并且增勢強勁,主要因素在于世界經濟復蘇超出預期,需求明顯增加;同時疫情使得其制造業復蘇滯后消費,致使中國出口替代效應增強。這對3月鋼材消費預期打下基礎,整體上螺紋鋼05合約價格下方支撐較強,但是由于宏觀政策造成的壓制和不確定性造成了一定的踩踏恐慌幾率的出現,因此延續期堂數據前期思路多單短周期注意4520-4500區間的支撐力度進場。

  鐵礦石

  據外媒報道,必和必拓與中國河鋼集團已簽署了一份低碳煉鋼合作協議,雙方有意愿在三年內投資1500萬美元,共同研究和探討溫室氣體減排技術和途徑。該伙伴關系旨在幫助兩家公司朝著其氣候變化目標前進,也希望整個鋼鐵行業在幫助實現中國到2060年實現碳中和的雄心方面發揮作用。

  價格研判:結合鋼材3月預期鐵礦需求預期仍較好,鋼廠將進行繼冬儲后的第二次大規模采購進行原料儲備,國內市場供需緊平衡,期貨盤面鐵礦石05合約受制于熱度資金出逃打壓后上漲進入瓶頸但整體中心向上格局不變,延續期堂數據前期思路多單短周期注意1000一線的支撐力度進場操作。

  進入3月份,市場仍有較好需求預期,鋼廠將進行冬儲后的第二次較大規模采購行為,進行原料儲備,

  焦煤焦炭

  2020年,安徽省原煤產量1.1億噸,同比增長0.9%;洗煤3628.7萬噸,同比下降0.1%,其中,洗精煤(用于煉焦)2037.2萬噸,同比增長1.7%。

  電力供應充足。2020年,規上工業發電量2681.6億千瓦時,同比下降3.8%,其中,火電2527.3億千瓦時,下降4.5%;水電40.7億千瓦時,增長32.5%;風電47億千瓦時,增長6.8%;光電66.7億千瓦時,增長0.8%。調入電量增加,2020年,全省累計輸入電量425.1億千瓦時,增長2.4倍。

  價格研判:今日環渤海9港煤炭場存2410萬噸,較前一交易日減243.8萬噸;其中秦皇島港場存606萬噸,曹妃甸4港場存1169萬噸,京唐港3港場存635萬噸,黃驊港場存258萬噸。焦煤05合約在受到昨日板塊大洗禮后跌幅較小今日絕地反彈表現出的是需求預期的強力支撐,如期堂數據前期研判1450中位數支撐多單仍可進場,小級別看1500整數關口能否打破1530-1450震蕩區間。焦炭05合約受煤炭板塊支撐6日首日翻紅,前期期堂數據研判思路不變價格下跌破2300逐步止盈配合煤炭板塊輕倉參與反彈操作。

  有色金屬(銅,,鎳)

  滬銅

  2021年前兩個月,未鍛造銅進口量為884,009噸,較2020年同期增長4.65% 。但以每日噸計算,1月至2月的黃金進口量為14,980噸,低于12月的16,530噸和11月的18,710噸。

  拉塞爾表示: “需求增長幅度不大,肯定遠不足以支持中國引領的新超級周期的說法。”。

  秘魯能源和礦業部長 Jaime Galvez 周二表示,他預計這個安第斯國家2021年的銅產量將達到創紀錄的250萬噸,遠遠超過2020年的215萬噸。智利是世界上最大的銅出口國,其2月份的銅出口收入激增。中國央行表示,銅出口額同比增長65%,至38.79億美元。

  價格研判:現貨市場,部分貿易商挺價試水,下游消費稍有好轉,整體成交有限。中國政策收緊的擔憂壓制價格,不過需求預期依然較好,智利銅礦勞資談判不順,供應端出現擾動,基本面仍存支撐。整體上維持期堂數據前期研判滬銅05合約再次考驗65000一線支撐,短周期慣性下跌疊加日線級別技術空頭等待調整結束后在進場多單操作。

  滬鋅

  目前,礦山完全恢復生產有待時日,從往年的數據來看,3月處于國內鋅礦最緊缺的時間段,供不應求的局面較春節前有所加劇,部分企業反映目前市場鋅礦供給較少,一礦難求,隨著礦價的不斷攀升,鋅礦加工費將維持下行趨勢。另一方面,由于鋅礦的緊缺程度加之價格高位,部分地區冶煉廠生產利潤被壓縮,被迫控制產量,在3月減產檢修的企業也不在少數,預計3月冶煉廠精煉鋅產量難以回到前期的高位。需求方面逐漸回暖,與去年相比,今年疫情干擾大幅降溫,下游企業積極復工復產,帶動鋅錠社庫率先進入到去庫進程中。

  價格研判:供應端壓力仍然較大,加工費持續下跌提供市場多頭信心,下游企業全面復工復產,帶動鋅錠社庫率先進入到去庫進程中的態勢支撐滬鋅期價,但是有色板塊共振回調不可避免,整體上延續期堂數據前期策略,滬鋅短期下游市場的威高情緒以及日線級別的技術空頭帶來的回調注意下方21000整數關口支撐,行情有慣性下跌的風險,整體上庫存去庫低于26萬噸之下等待多單進場操作。更多供需數據關注期堂數據

  滬鎳

  據國家統計局金昌調查隊價格調查資料顯示:受市場供需影響,有色金屬價格形勢趨好,金昌市主導工業產品鎳出廠價格整體延續上年漲勢。

  今年以來,在供應緊張及需求向好的雙驅動下,電解鎳均價已累計上漲1.18萬元/噸,漲幅達10.6%。1月份,鎳出廠價格達11.74萬元/噸,環比上漲5.54%,同比上漲17.5%;2月份鎳出廠價格達12.30萬元/噸,環比上漲4.81%,同比上漲32.65%。

  價格研判:金川公司于2021年3月10日將金川鎳出廠價由124700元/噸下調至123500元/噸,跌幅1200元。期貨上滬鎳06合約仍舊偏弱運行日線級別承壓12萬一線5日均線,延續期堂數據前期研判中長線的修復反彈支撐注意下方11萬一線支撐。

  原油化工(原油,甲醇,瀝青)

  原油

  據六位業內消息人士及路孚特的數據,近幾個月伊朗已悄然向最大客戶中國輸送創紀錄高位的原油,同時印度的國有煉廠也已經將伊朗石油加入他們的年度進口計劃中,預期美國對伊朗的制裁很快將取消。美國總統拜登已尋求與伊朗重啟核協議談判,不過嚴厲的經濟制裁措施仍未解除。伊朗堅持要美國先解除制裁,才會重新加入談判。

  上述消息人士稱,自從拜登上臺后,伊朗國家石油公司(NIOC)已廣泛接洽亞洲客戶,評估他們對伊朗原油的潛在需求。由于事屬敏感,消息人士不愿具名。

  價格研判:近期國際原油市場利好因素依然占據上風,國際油價易漲難跌的特點仍在延續。此外可能形成較大利空的伊朗問題又陷入僵局,美國依然沒有正式取消對伊朗制裁,因此3月油市的風向或依然偏強。接下來4月初的OPEC+會議和美伊關系是重要關注點,操作上延續期堂前期研判關注外盤原油70一線的得失內盤短期跟隨外盤回調,下破400一線擇機進場多單操作。

  瀝青

  截至3月3日綜合開工率為39.2%,較上周環比下降1.5個百分點。2、截至3月3日當周27家樣本瀝青廠家庫存為88.2萬噸,環比增加1.35萬噸,增幅為1.6%;33家樣本瀝青社會庫存為73.15萬噸,環比增加4萬噸,增幅為5.8%。3、中石化煉廠銷售對上海金山石化70#A級瀝青汽運開單價4030元/噸,3月8日汽運船運開單、結算價格上調100元/噸,不含裝車費20元/噸。該煉廠800萬噸/年常減壓裝置,瀝青產能150萬噸/年。

  價格研判:3月10日國內瀝青期貨日盤速覽,上海期貨交易所瀝青期貨主力合約BU2106,開盤3184,收盤3082,較前一日結算價格下跌4.40%,成交量為523615手,持倉量337862手。國際原油推繼續對市場成本及情緒提振,主力煉廠價格有推漲的可能,但是仍需關注北方3月底到期合同及南方陰雨天氣等因素的影響。整體上期堂數據認為原油外盤70點爭奪國內瀝青借助此時機仍有機會走高短周期原油小幅回調注意瀝青日線級別頸線3070-3030一線第一支撐,下方3000整數關口第二支撐,等待再次配合原油展開反彈。

  甲醇

  周三甲醇主力合約2105較前一交易日跌幅5%左右,減倉2.5萬手,持倉94萬手。現貨方面,太倉報盤2450-2470元/噸(-85/-90)。內蒙古地區甲醇市場略有松動,北線2000-2050元/噸南線地區商談1930-1950元/噸。今日現貨跌幅窄幅期貨主力合約,沿海基差修復至將近平水狀態,對后市期貨價格有支撐作用。

  價格研判:月中下旬進口到港船貨集中情況較為突出,尤其是南美洲和伊朗船貨。同時下游庫存隨著進口船貨集中到港卸貨以及內貿貨物的補充,或將逐步累積,且原料甲醇價格持續走高,下游有所抵觸。期貨盤面受前兩日日線技術空頭支持疊加近期熱度資金的打壓甲醇期價減倉下大跌擊穿2500整數關口,短周期慣性走弱下方支撐2430,港口庫存甲醇港口庫存繼續去庫,華東略有累庫,但華南去庫力度較大;港口總庫存為80.39萬噸,較上周的82.03萬噸減少1.64萬噸,降幅2%。整體上支持期價后期修復反彈激進者西方2430附近維穩進場多單操作。更多供需數據關注期堂數據

  農產油脂(豆粕,豆油,棕櫚油)

  豆粕

  美國農業部發布的出口檢驗周報顯示,上周美國對中國(大陸地區〉裝運的大豆數量比前一周減少36%。截至2021年3月4日的一周,美國對中國(大陸地區)裝運213,569噸大豆。前一周美國對中國(大陸地區〉裝運333,597噸大豆。當周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的36.3%,上周是37.9%,兩周前是21.6%。

  價格研判:短周期受豆粕庫存類庫,豬瘟及油廠賣粕空頭題材壓制,期貨盤面09合約繼續如期走低,下方第一目標3300整數關口,空單繼續持有。需注意美豆未來走勢配合流動性走強的預期,形成成本支撐,第二3月下旬的開工率庫存去庫情況。

  豆油

  美豆方面:因降雨繼續阻礙收割作業,AgRural公司稱,截至上周四,巴西大豆收割工作完成了35%,低于上年同期的49%,且創下十年來的最慢水平,加上阿根廷天氣炎熱干燥威脅到大豆作物生長,南美天氣擔憂持續,提振美豆價格上漲。不過,數據顯示,3月4日止當周,美豆出口檢驗量為59萬噸,較前一周減少41.5%,出口檢驗數據不佳,加上美元走強,制約美豆漲幅。利好因素主導,美豆或維持偏強運行,但昨天收盤遠低于盤中高點,注意防范短線回調風險。

  價格研判:總體而言,此前油脂大漲除了基本面給予的支持之外,很大程度更多是資金推動,而近日股市連續大幅下跌,宏觀金融面不穩令資金獲利離場意愿增強,預計短期國內豆油行情或將高位震蕩回調運行,但油脂較好的基本面將有利于限制其回調空間,整體走勢仍處于較強格局。操作上期堂數據認為前期豆油中長期多單仍可繼續持有,短周期新單注意日線級別的技術壓力,下方小級別9260一線支撐力度在進場操作。

  棕櫚油

  今日(3月10日),國內棕櫚粕報價地區價格大多穩定,局部下跌,遼寧貿易商未報,河北未報,天津未報,日照1680平,江蘇1650-1660跌20,廣東1540-1550跌20,廈門未報。近日股市連續大幅下跌,宏觀金融面不穩令資金獲利離場意愿增強,盤面沖高后陷入調整中,另外,船運調查機構數據顯示3月前10日馬來西亞棕櫚油出口下降22%,且產量即將進入增產季,SPPOM數據顯示3月1-5日棕櫚油產量增加25.32%,對馬棕油走勢將形成影響。

  價格研判:油脂良好的基本面繼續支撐油脂板塊各品種偏強運行,金融宏觀層面的影響導致商品各品種熱度資金出逃也打壓棕櫚油期價,整體上仍存在油脂板塊多頭題材,但是整體板塊泄漲出現調整,操作上延續期堂數據前期策略,中長期多單繼續持有新單仍舊關注7500一線支撐進場操作。

(責任編輯:趙鵬 )
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