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黑金期貨:鐵礦石超跌后大漲 期貨節奏波動加快

2021-03-11 17:07:15 和訊期貨 

  期貨:周四鐵礦石2105大漲,增倉1.4萬余手。前十名資金流向:多頭部分集中增倉、持倉集中度增加,空頭部分集中增倉、集中度增加。近期國內打壓鐵礦石高價政策預期加重,鐵礦石港口庫存未出現大幅降庫,外礦發運量增加,恰逢京津冀大幅加嚴環保限產,期貨高價承壓暴跌、貼水大增,盤面超跌大幅反彈;有消息稱力拓港口因火災暫時停運;短期或延續大幅波動洗盤,注意資金流向及市場情緒變化對行情節奏影響。

  現貨:港口PB粉(濕噸)上調:曹妃甸1140,青島港(601298,股吧)1150,日照港(600017,股吧)1150。普氏62%鐵礦石指數$164.7(預計跟漲連鐵)。當前唐山等地環保限產大幅加嚴,高品位礦需求有所下降,其庫存低位微增。近期鐵礦石港口總庫存微增,鋼廠疏港量微降,外礦發運量增加,期貨大幅漲跌影響現貨市場心態。

  簡要策略:鐵礦石2105或延續大幅波動洗盤,注意資金流向及市場情緒變化對行情節奏影響。波段操作:持多10%資金倉位,跌破1080減倉,若下探1050、1070附近企穩可逢低考慮試多,若上沖1100、1150附近承壓可逢高平多考慮試空。有問題可聯系(136)7209、7663。短期操作:持多10%資金倉位,跌破1080平倉,若下探1050、1070附近企穩可逢低考慮帶止損試多,若上沖1100、1120附近承壓可逢高平多考慮帶止損試空;短期關鍵位:1075、1100。

  策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟,疫苗利好宏觀需求預期占主導作用,國外疫情形勢有所緩和。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。節后鋼價大漲帶動礦石期現貨聯動沖高后市場高價拋壓加重,港口庫存維持穩定、外礦發運量增加,國內打壓鐵礦石高價政策預期加重,期貨暴跌后貼水增大,超跌反彈大幅洗盤,注意市場情緒對行情節奏影響。操盤參考:回調關鍵支撐區企穩后可做多,超漲高位后可試空,注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研,布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,歡迎微信、電話探討。

  提示:美國眾議院批準1.9萬億美元刺激計劃,拜登周五將簽署法案。中國2月新增社融1.71萬億,M2增長10.1%,全面高于預期!京津冀及周邊區域加嚴環保限產力度。重卡銷量連續11個月刷新紀錄。沙特維持大幅自愿減產100萬桶/日,敦促其他成員有備無患、謹慎增產。多地公布重大項目清單,今年PPP總投資規模有望超4.5萬億元。美聯儲:確認保持QE,復蘇遠未實現,通脹仍疲軟。OPEC+專家組:預計第二季度石油庫存將低于五年均值。唐山進一步加嚴源頭減排措施。中央經濟工作會議:明年宏觀政策要保持連續性,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政部:要精準有效實施積極的財政政策。央行:保持對經濟恢復的必要支持力度,保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性。工信部:確保粗鋼產量同比下降。

  

(責任編輯:趙鵬 )
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