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青松講盤:3月15日期貨操作建議

2021-03-12 17:11:06 和訊期貨 

  1.博客正文

  熱門品種行情分析和操作策略

  玻璃區間整理空單驗證

  【基本面】今日玻璃小區間弱勢整理40點左右報收1972一帶陰線,市場概述國內浮法玻璃現貨市場趨穩運行,終端企業多數放假,場內需求幾無,全國浮法玻璃均價在2046元/噸,環比持平。終端基本放假,貿易環節相對匱乏,市場交投清淡。供應分析國內玻璃生產線在剔除僵尸產線后共計288條,其中在產251條,冷修停產37條,浮法產業企業開工率為87.15%,產能利用率為87.77%。上下游分析上游:國內純堿市場變化不大,整體以穩為主,市場成交少。據了解,當前純堿企業裝置生產正常,產量穩定,周內產量略有增加。從往年看,節前企業出貨,清理庫存,春節期間產大于銷,企業庫存會保持增加趨勢。

  【行情分析】玻璃2105合約,玻璃高位劇烈波動承壓回落走勢行情,青松講盤建議沖高1998壓力下方分批進場空單策略,短線注意1961及1942分批止盈減倉,中長線注意利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  豆粕調整蓄勢等待機會

  【基本】今日豆粕反彈調整40點波動報收3210小陽線走勢,印度大豆加工商協會(SOPA)稱,1月份印度豆粕出口量達到336,390噸,同比增長484%。由于全球豆粕價格升至六年半來的高點,使得印度對歐洲和亞洲的豆粕出口變得利潤豐厚。盡管印度爆發禽流感疫情導致國內飼料業需求受損,但印度豆粕出口增加,有助于支持本地大豆價格,而且可能導致南美對亞洲的豆粕出口下降。SOPA稱,1月份印度對法國、德國、印尼和孟加拉的豆粕出口增長。在2020/21年度(10月至次年9月)的頭四個月,即10月至1月,印度豆粕出口量為950,134噸,較上年同期翻了兩番不止。

  【操作策略】豆粕2105合約,豆粕目前日線級別破位下跌階段走勢,青松講盤建議豆粕沖高3232壓力下方分批進空單操作思路,短線策略3198及3180分別止盈減倉,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  燃油沖高回落盤踞階段

  【基本面】今日燃油高位承壓回落80點報收2555小陰線走勢,消息面:1、新加坡企業發展局(ESG)公布的數據顯示,截至1月27日當周新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內的殘渣燃料油庫存減少120.8萬桶至2079.1萬桶;包括石腦油、汽油、重整油在內的輕質餾分油庫存減少152.6萬桶至1396.2萬桶;中質餾分油庫存減少108.4萬桶至1407.4萬桶。2、波羅的海貿易海運交易所數據顯示,整體干散貨運價指數下跌8點,跌幅為0.55%,報1444點。現貨價格:2月1日新加坡燃料油(高硫380Cst)現貨報價328.87美元/噸,較上一日上漲4.81美元/噸(按當日人民幣匯率折算為2125元/噸,不包含運費等費用);0.5%低硫燃料油現貨報價439.68美元/噸,較上一日上漲5.69美元/噸。

  【操作建議】燃油2105合約,燃油逐漸回落調整行情為主,青松講盤建議燃油沖高2580壓力下方分批進場空單思路策略,實盤指導加溦:qsjp06燃油行情短線2542及2524止盈減倉,中長線帶好利潤保護持有即可,期貨市場交易的本質及真諦一定要弄清和領悟才行,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  鐵礦大幅回落還將下跌

  【行情分析】鐵礦放量下挫50多點洗盤報收1059大陰線走勢,供應端澳洲發運目前基本恢復正常,預計澳洲春節發運正常,環比將有200萬噸以上的增量。巴西方面近期持續受雨季天氣影響,發運下降,目前天氣預報南部和北部主要鐵礦發運港都將持續受雷暴影響,大概率仍將影響春節期間發運。預計下周巴西發運量仍將在400~500萬噸范圍內,環比增量有限。需求端,海外一季度約有500萬噸同比需求增量,其中部分為近期剛重啟的高爐,后續將對鐵礦有持續的需求,預計今年澳巴發中國比例將同比下降。綜合來看,一季度整體發運處于偏低水平,而需求端有復產預期,在節后鋼材不大跌的情況下,鐵礦支撐較強。盤面05的預期仍然是供不應求,節后5-9正套有繼續擴大的空間。

  【操作建議】鐵礦2105合約,日線周線整體形態區間波動蓄勢發力破位大跳水行情走勢,更多信息搜索關注青松講盤公眾號,青松講盤建議沖高1078壓力下方分批進場空單策略,短線注意1052及1045分批止盈保護利潤,中長線帶好利潤保護細水長流,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  焦炭提示空單完美下挫

  【行情分析】焦炭延續弱勢下跌120點左右報收2244大陰線形態,矛盾點主要在年后成材需求回歸的時間點與強度,如果以3~4周正常回歸,加上鋼廠可能增產導致焦炭跌幅收窄與疫情運輸管控較嚴格導致需求略微延后,推算合理的下跌區間在2-5輪,對應盤面2500~2800,當前盤面是在對此前過度悲觀的預期做修正。基于跌后焦炭還是會跟隨成材旺季,供需轉緊反彈上行的預期,我們認為當前估值仍然偏低。但是年后鋼材需求不確定性仍在,策略上以5-9正套較為保險。另外粗鋼壓減產政策預期在下半年實施,焦炭仍有產能投放。

  【操作建議】焦炭2105合約,焦炭整體弱勢破位下跌行情走勢,日線周線走勢將有望延續走低行情,青松講盤建議沖高2268壓力下方分批進場空單策略,注意2232及2214分批止盈減倉,投資者獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  棕油強勢沖高穩健布局

  【基本面】今日棕櫚油強勢沖高大幅回落100多點報收7970小陽線行情,馬來西亞衍生品交易所(BMD)毛棕櫚油期貨下跌,因為馬來西亞維持3月份棕櫚油出口稅,但是外部市場上漲,有助于限制棕櫚油跌幅。截至中午,棕櫚油期貨下跌49令吉到69令吉不等,其中基準的2021年4月毛棕櫚油期約下跌68令吉,報收3564令吉/噸。上午交易區間在3549令吉到3600令吉。馬來西亞棕櫚油局周四稱,3月份毛棕櫚油出口稅為8%,但是基礎價格調高到3977.36令吉/噸。在周四亞洲電子盤交易時間,豆油期貨上漲0.3%。截至美國中部時間22.09,3月豆油上漲0.15美分,報每磅46.29美分。

  【操作建議】棕櫚油2105合約,棕櫚油高位承壓有望延續劇烈洗盤調整行情為主,青松講盤建議關注下,青松講盤,回調7930支撐上方分批進場多單行情策略,短線注意7986及8010分批止盈減倉出局,趨勢波段單帶好利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  螺紋鋼提示空單完美下跌

  【行情分析】今日螺紋鋼弱勢大跌100多點報收4729十字星形態,建筑工地處于全面停工狀態,而高爐生產基本正常,這必然導致螺紋鋼庫存大量累積。我們認為,今年春節期間的庫存積累幅度或高于往年。一是螺紋鋼產量處于歷史同期最高。數據顯示,2021年春節前最后一周,螺紋鋼周產量為321.95萬噸。而2020年春節前最后一周,螺紋鋼周產量為307.54萬噸;2019年春節前最后一周,螺紋鋼周產量為297.86萬噸。二是今年春節前最后一期數據與春節后第一期數據的時間間隔更長。綜合分析,我們認為,春節后首期數據顯示的螺紋鋼庫存總量或在1400萬—1500萬噸。

  【操作策略】螺紋鋼2105合約,螺紋鋼蓄勢發力破位大跳水行情走勢形態,實盤指導加溦:qsjp06 青松講盤建議螺紋鋼沖高4754壓力下方分批進場空單思路策略,短線注意4715及4694分批止盈保護,中長線持有擴大利潤為主,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。我們不因對期市的判斷,而產生對您交易盈虧有任何關聯責任。

  雞蛋探底反彈高拋低吸

  【行情分析】雞蛋反彈洗盤130點左右波動行情報收4520一帶,基本面:2月8日全國雞蛋現貨價格穩定為主。全國雞蛋均價為3.95,較2月7日+0.00。其中銷區均價4.35,產區均價3.75。全國雞蛋主產區供應量保持低位。春節前市場備貨充足,供應充分,而消費在備貨高峰后亦有下滑。

  【操作建議】雞蛋2105合約,雞蛋整體趨勢逐漸破位下跌行情,青松講盤建議雞蛋沖高4550壓力下方分批進場空單策略,4508及4490分批止盈減倉,趨勢波段單帶好利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  白銀推薦空單如期下挫

  【行情分析】今日白銀沖高放量大幅跳水100多點報收5343大陰線行情,美債收益率全線走低,3月期美債收益率跌0.5個基點報0.041%,2年期美債收益率跌1.6個基點報0.117%,3年期美債收益率跌3.2個基點報0.211%,5年期美債收益率跌3.1個基點報0.551%,10年期美債收益率跌4.5個基點報1.276%,30年期美債收益率跌5.6個基點報2.039%。紐約尾盤,美元指數漲0.35%報90.9146,連漲兩日;非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.53%報1.204,英鎊兌美元跌0.29%報1.3862,澳元兌美元跌0.07%報0.775,美元兌日元跌0.17%報105.86。

  【操作建議】白銀2106合約,白銀調整蓄勢區間劇烈波動還將下挫行情走勢,更多信息搜索關注青松講盤公眾號,青松講盤建議白銀沖高5380壓力下方分批進場空單策略,短線注意5330及5310止盈減倉,中長線注意利潤保護持有,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  甲醇小幅反彈調整蓄勢

  【基本面】今日甲醇反彈洗盤50多點報收2474小陽線行情,2月初至今西南整體開工一路攀升至53.62%,伴隨著冬季用氣高峰的結束,氣溫回升,居民用氣需求減弱,西南氣頭裝置通氣重啟陸續展開,后期瀘天化、江油等氣頭企業亦有望在年后逐步復產,川維年后檢修計劃將推遲至3月,待后續跟蹤;港口來看,節后港口進口船貨到港依然有限,加之近期港口持續去庫,春節后港口供應端暫無壓力,不過隨著外盤裝置陸續恢復,3月份進口量存增加預期。需求端來看,節前二甲醚、甲醛開工環比繼續大幅走低,受春節臨近及終端需求減弱影響,傳統下游開工進一步走低,壓制甲醇需求。

  【布局策略】甲醇2105合約,目前甲醇蓄勢發力大幅下殺行情形態,青松講盤建議加溦qsjp及06甲醇沖高2500壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意2462及2442分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。甲醇新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  Pta小幅回落積極跟進

  【基本面】pta疲軟整理回落80多點報收4552陰線走勢,華東一套250萬噸PTA新裝置其中一條125萬噸生產線于昨日投料試車,計劃近日出產品。上游原料:1日亞洲PX市場收盤價873.67美元/噸CFR中國和855.67美/噸FOB韓國,較前一工作日降7.66美元/噸。昨日MX價格為815美元/噸CFR臺灣,降3美元/噸;石腦油價格602.125美元/噸CFR日本,漲2.25美元/噸。現貨價格:PTA現貨市場華東地區報價4510,前一交易-205,倉單庫存:鄭商所PTA注冊倉單為396500,較上一個交易日+309張,有效預報為7574張。

  【布局策略】pta2105,目前pta進入疲軟承壓回落行情走勢,青松講盤建議pta沖高4590壓力下方分批進場空單策略為主,短線注意4540及4520分批止盈即可,中長線利潤保護持有跟進策略。新一輪大行情機會逐漸到來,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  原油調整蓄勢企穩行情

  【行情分析】原油回調蓄勢穩定幾點波動報收418小陽線形態,布倫特原油基準價格目前高于60美元/桶大關,比2020年11月份的價格高出20美元以上,今年銅和鐵礦石價格也創下了上個十年初以來的新高。LME銅價已經超過8000美元/噸,標普全球普氏2月10日評估的62%鐵礦石指數為165.95美元/干噸,強調指出原油和工業金屬等關鍵大宗商品之間的相互聯系對于推高商品價格扮演重要角色,認為不能孤立考慮油價。他說,這就是我為什么要格外強調其他大宗商品對于預測原油市場至關重要,不光是鐵礦石,還有美元,銅和谷物也是,所有其他大宗商品都對原油市場預測很重要。

  【操作建議】原油2104合約,原油區間整理蓄勢發力破位上漲行情走勢,青松講盤建議回調406支撐上方分批進場多單策略,短線注意422及426分批止盈對待為主,中長線利潤保護持有為主,期貨市場交易的本質及真諦一定要弄清和領悟才行,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  棉花反彈洗盤做空策略

  【行情分析】棉花小幅反彈洗盤200多點報收15870小陽線一帶,美國產量降低需求萎縮印度產量略減,消費提升較多;巴西產量降低,出口持續提升;巴基斯坦產量降低,需求繼續增加;全球產:量再度調低,需求恢復預期樂觀。我國棉花(14870, 5.00, 0.03%)面積調降4.15%,產量預期調高0.4%,內需增長快于外消,去庫存進展加快,政策維持穩定,有利于長期價格的恢復,貿易量短期后勁不足,長期依然樂觀。20/21年度全球棉花產量減少149.3萬噸,消費量環比調增248.26萬噸,進口量增加68.7萬噸,出口增加66.7萬噸。20/21年度我國棉花產量維持穩中小漲的趨勢,進口有少量恢復,消費也將有一定幅度的回暖,年度產需缺口增加至188.1萬噸,同比提升24.7萬噸,缺口擴大主因是產量預期調降但需求預期恢復樂觀所致。

  【操作建議】棉花2105合約,棉花日線級別破位下跌走勢形態,青松講盤建議沖高16080壓力下方分批進場空單策略,短線注意15760及15670止盈減倉,中長線利潤保護持有為主,實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  橡膠整理回落空單對待

  【行情建議】橡膠沖高回落300多點調整波動報收15270小陰線形態,供給方面:國內產區全面進入停割期,濃縮膠乳和全乳膠生產線停工,其它類型天然橡膠加工線也將陸續停工,國內新增供應趨于零。2021 年前 2 個月,泰國天然橡膠產量同比增 20.9%,越南增 3.0%,馬來西亞增 2.5%。我國進口量、庫存量均處于較高位。需求方面:2020 年 1-11 月累計,橡膠與塑料制品業規模以上工業企業利潤總額同比增 25.3%,行業整體效益提升,提振天然橡膠消費信心。用于醫用手套的濃縮乳膠需求旺盛,英國、日本等陸續采取更為嚴格的疫情管控措施,抑制經濟活動,國際訂單向國內轉移將持續,為統籌春節后生產安排,部分下游制品企業在節前增加天然橡膠等原料庫存。

  【操作建議】橡膠2105合約,橡膠蓄勢發力破位跳水階段行情,青松講盤建議橡膠沖高15480壓力下方分批進場空單策略,短線注意15170及15080止盈保護,中長線帶好利潤保護持有放大利潤。實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

  股指IF調整蓄勢還將走低

  【行行情分析】今日股指小區間波動幾十點報收5042小陰線行情,1月末M2余額221.3萬億元,同比增長9.4%,增速比上月末低0.7個百分點,比上年同期高1個百分點;1月末社會融資規模存量為289.74萬億元,同比增長13%。社會融資規模增量為5.17萬億元;人民幣新增貸款3.58萬億元,同比多增2252億元。國內端關注點,春節后復工速度。按道理,就地過年應該會帶來復工快于以往。這是今年最大的不同。從宏觀去看,海外經濟恢復對商品來講,大體是偏多的影響。

  【操作建議】股指IF2106合約,股指整體行情破位下跌整理行情,青松講盤建議股指沖高5068-5092區間分批進場空單策略,短線注意5030及5010分批止盈減倉,中長線帶好利潤保護持有放大利潤。實際操作投資者自主決策,獨立承擔風險盈虧自負,行情建議僅供參考。

(責任編輯:趙鵬 )
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