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吳大蔥:期貨交易必須面對的關鍵準則(二)

2021-03-16 09:44:50 和訊期貨 

  摘要:吳大蔥交易理念,金融投資最重要的一環是風險控制,風險控制最重要的手段是及時止損。

  關鍵詞:吳大蔥,峰級戰法,裸K分析,定式交易,金融市場,風險控制。

吳大蔥,本名吳佳棟,復旦大學新財商研究中心主任,0529全球操盤手節發起人,05年起每個交易日都有交易持倉單至今從未間斷,從業至今獲榮譽無數,3起3落的人生經歷練就成熟穩健交易技術,曾創連續17個月收益30%+神級記錄,現致力于新財商教育賦能事業,帶領團隊為實現幫助一億家庭實現財富正增長的使命而奮斗!

謹慎準則

謹慎準則是指要慎重交易。老話說:“小心駛得萬年船”,價格市場中的機會與陷阱往往很難分得清楚,它們就像一對孿生兄弟,有時候以為是機會,到頭來卻是一個陷阱,有時候看上去很危險,沒想到卻偏偏是個機會。

小時候去小河邊釣魚,河水清,魚餌一放下去,看見小魚都圍上來搶吃,大一點的魚則在附近觀察,由于大魚謹慎,不輕易上當,所以釣上來的都是小魚。市場有不少所謂的機會其實是包裹了魚鉤的餌,一不小心就會上當受騙,故交易不慎重不行啊!當然,堅持謹慎原則不等于不作為,也不等于畏縮不前、縮手縮腳,若有一定的交易依據,該出手時還是應該出手,只要謹記在積極進取的同時不忘市場風險就可以了。

依據準則

所謂依據準則是指做交易要講究理由和依據。堅守這個準則可以讓你減少許多盲目的操作,其中道理和“不打無準備的仗”一樣。江恩曾說過,他沒有充足的理由絕不會買入,而沒有充足的理由也不會賣出,這是一個好習慣。有的人做交易憑一時沖動,“拍拍頭買入、咬咬牙賣出”,或者是“聽到傳聞就買入,有了情緒就賣出”,反正是不講章法,不講依據,把希望寄托在運氣上。這種做法是不可取的,純粹是一種低水平兼危險的操作。

入市交易一定要講究依據,什么是交易的依據呢?對于一個信奉技術分析的交易員來說,交易依據就是圖表出現的機會形態信號,或者說價格圖表符合交易定式。要想成為一個好的操盤手或交易員,應該盡可能了解和熟悉這些信號并將它們當作入市交易的圖表依據。有些交易員在預測價格走向之后,為了貪圖買個好一點的價位,常常價格未發他先動,那樣做他自以為是主動,其實是魯莽。

在市場還沒有發出入市信號之前,你所有判斷實際上都只是一種主觀的個人猜測,若僅憑這種猜測就急忙沖進去,不叫魯莽叫什么?入市如此,出市又如何?其實出市同樣需要強調依據,因為進入交易之后,交易者心理壓力比交易前大得多,故更容易做出純粹因心理需要而平倉的行為。出市重視依據,不僅是為了合理平倉這么簡單,還涉及到風險的有效控制。

比如,你入市的依據是因為相信某個“位”能守得住,如果“位”被破了怎么辦?假如是一個堅持依據準則的人,既然所憑持的依據已經失效,自然會選擇出市離場;而不重視交易依據的人,很可能反應麻木,或者僥幸價格不會走遠很快將會回來,因無法做到及時應對而吃大虧。

依據市場信號形態出市入市,不僅對當前的交易有好處,對以后的交易也有好處,因為既然是憑圖表信號做的買賣決定,那么事后可以根據交易效果來評估和檢驗該形態信號的可靠度,從而逐步提高交易的成功率。

壯士準則

所謂壯士準則即是止損原則;這個準則用一句話來表示,就是“兩害相權,務取其輕”。民間有故事說,有壯士的手指被毒蛇咬了,立即揮刀斷臂,不是手臂不值錢,而是生命更值錢。壯士斷臂是為了生命安全,交易止損是為了資金安全,兩者的做法本質上是一樣的,都是為了防止損失進一步擴大。

在千變萬化的價格市場,任何人都不可能不犯錯。交易犯錯有時是交易員的主觀原因,主要還是價格市場變化的客觀原因,不管什么原因,只要價格不按你交易的方向走就是做錯了。交易做錯方向及因此而付出代價也是不可避免的,但人為降低犯錯的代價或減少因錯造成的損失卻是可以做到的,這取決于你肯不肯和敢不敢壯士斷臂。若發現交易做錯了方向,當機立斷止損離場,雖然形成實際虧損,但此時的損失有限而且在交易者的承受范圍之內。

若心存僥幸而不肯忍痛認賠,萬一價格一去不回頭怎么辦?不可否定,有時不理它,待會價格又漂回來了,只是虛驚一場!此時,該不該恭喜你?只論眼前是應該恭喜的,若看遠一點,也許將來“爆倉”就因此而起。賭場有句老話:輸錢皆因贏錢起。如果有人初次賭博就贏錢,或頭次偷搶就得手,恭喜他就是害他,還怎么恭喜?

金融投資最重要的一環是風險控制,風險控制最重要的手段是及時止損。“及時”二字太重要了,試想壯士如果開始時猶豫不定,等到蛇毒攻心再斷臂還有意義嗎?同樣,止損如果不及時,等到虧損越來越大時,恐怕更難下決心“砍倉”了。要堅持壯士準則,除了要有很強的“丟卒保車”意識之外,還要有不怕暫時虧損、敢于斷臂的勇氣和決斷。

完。

  本文為吳大蔥老師原創文章,如果有用于微信公眾號或其他任何形式的轉載,敬請標明文章作者及出處。

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(責任編輯:陳狀 )
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