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黑金期貨:唐山限產減排影響深遠 鐵礦石弱勢續跌

2021-03-22 16:57:05 和訊期貨 

  期貨:周一鐵礦石2105承壓續跌,減倉2.6萬余手。前十名資金流向:多頭大幅集中減倉、持倉集中度大降,空頭部分集中減倉、集中度降低。今年國內打壓鐵礦石高價政策預期加重,遠月09延續承壓震蕩跌勢;受唐山新限產減排措施影響,近月承壓破位續跌跌,盤勢較弱;短期或延續承壓弱勢波動,注意資金流向及市場情緒變化對行情節奏影響。

  現貨:港口PB粉(濕噸)續跌:曹妃甸1080,青島港(601298,股吧)1090,日照港(600017,股吧)1090。普氏62%鐵礦石指數$160.2(預計大跌)。唐山發布年度新限產減排措施,高品位礦需求預期下降,其庫存增加。近期鐵礦石港口總庫存續增,外礦發運量增加,鋼廠疏港量小幅增加,期貨大幅波動影響現貨市場心態。

  簡要策略:鐵礦石2105或延續承壓弱勢波動,注意資金流向及市場情緒變化對行情節奏影響。波段操作:持空10%資金倉位,突破1015減倉,若下探950、980附近企穩可逢低平空考慮試多,若上沖1030、1050承壓可逢高考慮試空。有問題可聯系(136)7209、7663。短期操作:持空10%資金倉位,突破1015平倉,若下探950、980附近企穩可逢低平空考慮帶止損試多,若反抽1020、1050附近承壓可逢高考慮帶止損試空;短期關鍵位:1000、1015。

  策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟,疫苗利好宏觀需求預期占主導作用,國外疫情形勢有所緩和。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。近期港口庫存續增、外礦發運量增加,國內打壓鐵礦石高價政策預期加重,唐山新限產減排措施影響加大,期貨承壓破位大跌、延續跌勢,注意市場情緒對行情節奏影響。操盤參考:超跌至關鍵支撐位企穩后可試多,反彈至壓力區后可試空,注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研,布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,歡迎微信、電話探討。

  提示:發改委召開鋼鐵、有色、建材行業碳達峰研討會。外交部評中美高層戰略對話成果:對話及時有益,加深相互理解。唐山發布最新鋼企限產減排措施,3月20日至12月31日,減排比例30%-50%。1-2月城鎮固定資產投資同比增長35%,房地產開發投資同比增長38.3%。美聯儲重申寬松,將基準利率維持在0%-0.25%不變,符合預期。拜登簽署1.9萬億美元新冠紓困救助法案。歐洲央行維持寬松政策不變。多地公布重大項目清單,今年PPP總投資規模有望超4.5萬億元。中央經濟工作會議:明年宏觀政策要保持連續性,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政部:要精準有效實施積極的財政政策。央行:保持對經濟恢復的必要支持力度,保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性。工信部:確保粗鋼產量同比下降。

  本報告隨市場或有調整,僅供參考

(責任編輯:陳狀 )
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