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云數據:農產品強弱格局改變 卷螺期貨大幅上漲

2021-03-26 21:10:53 和訊期貨 

  今日盤面解讀

  文華商品指數小幅減倉,上漲0.02%報177.31點,目前依舊處于弱勢震蕩的階段。

  周五商品期貨收盤漲跌各半,能化、黑色系表現強勢,盤中螺紋鋼主力合約一度漲近3%,創2011年8月來新高,當前熱卷出廠價格創2012年6月份以來的新高。油脂油料板塊大跌。有市場消息稱,據悉蘇伊士運河船只的救援工作至少需要一周時間。另外,也門胡塞武裝稱,使用12架無人機和8枚彈道導彈襲擊了沙特阿美位于吉贊Ras al Tanura的石油設施。沙特阿拉伯國防部:胡塞武裝襲擊后,沙特將采取威懾行動保護石油出口。沙特阿拉伯國防部:胡塞武裝襲擊后,沙特將采取威懾行動保護石油出口。美油5月合約漲近2%。隔夜美豆油跌停,市場擔憂美國可能加稅,引發價格下挫。國內方面,油脂跟隨外盤回落尤其是近月合約。現貨油脂供應仍顯緊張,豆油庫存下降,菜油低位,棕櫚油下降。市場出現了粕強油弱的轉變,那么能持續多久還需要觀察。

  今日文華商品指數沉淀資金2222.61(+0.26)億元,其中:工業品流入12.73億元,農產品(000061,股吧)流出12.74億元,貴金屬流出1.96億元。黑鏈指數流入18.74億元,化工流出1.10億元,有色流出5.63億元。羅翁增倉10萬手創年內新高,玻璃增倉8.4萬手強勢拉漲;甲醇減倉8.2萬手震蕩收紅,PTA減倉5.6萬手今日大陽。

  領漲品種:玻璃(+4.25%)、螺紋(+2.75%)、PVC(+2.71%),

  領跌品種:棕櫚(-6.21%)、豆油(-5.54%)、蘋果(-4.17%)。

  商品解析

  【黑色板塊】

  螺紋&熱卷(2105)

  螺紋鋼今日大幅增倉的情況下展開了加速上漲的行情,那么期價在高位已經蓄勢接近一個月之久,受到現貨價格的強支撐以及去庫存的利好因素影響,期價開始強勢走升,重心上移的跡象比較明顯,那么我們也建議客戶逢低布局了多單,目前走勢符合預期,多單繼續持有,關注持續性。

  熱卷今日減倉的情況下出現了穩健走升的行情,那么相比螺紋反彈幅度要弱一些。但是相對抗跌。保持偏多的思路,依托5088復印的平臺支撐繼續布局多單。

  鐵礦石(2105)

  鐵礦石今日減倉的情況下保持震蕩走升的節奏,期價站穩60日均線的支撐之后又回到了強勢形態,接下來關注期價能否突破1098.5附近的平臺壓力位,一但突破成功的話又將回到強勢上漲的軌道上。需要注意的是突破失敗回調的行情出現。

  焦煤&焦炭&鄭煤(2105)

  焦煤今日增倉的情況下保持震蕩的走勢,期價日內波動不大,目前下有支撐,上有壓力,建議投資者采取高拋低吸的操作策略,沒有可觀浮盈不隔夜。

  焦炭今日減倉的情況下出現了連續反彈的行情,期價站穩5日均線之后開始嘗試突破10日均線的壓力位,關注反彈的持續性,突破成功多單輕倉介入,突破失敗重回空頭趨勢。

  鄭煤今日減倉的情況下出現了先抑后揚的行情,期價盤中虛破了5日均線的支撐之后沒有延續回調的節奏,期價最終還是回到了強勢上漲的形態。目前多周期依舊處于多頭趨勢,保持偏多的思路。

  玻璃&純堿(2105)

  玻璃今日大幅增倉的情況下出現了強勢上漲的行情,期價擺脫了震蕩一個星期的區間,大陽線收盤。建議投資者保持偏多的思路,關注上漲的持續性,如果繼續增倉的話,那么玻璃有望觸及前期高點。

  純堿今日減倉的情況下跌勢放緩,但是期價依舊處于偏弱的形態,那么玻璃與純堿的強弱關系發生變化,可以考慮多玻璃空純堿套利策略。

  【農產品】

  豆粕&菜粕(2105)

  豆粕今日減倉的情況下出現了比較明顯的反彈行情,期價依舊在減倉,但是期價的重心在逐漸的上移。建議投資者依托均線以及平臺的支撐繼續試多為主,關注后市的反彈持續性,一但反彈受阻回落,注意止盈。

  菜粕今日增倉的情況下出現了強勢上漲的行情,期價收盤突破了60日均線的重要壓力位,回到了強勢形態,建議客戶多單介入,浮盈的情況下順勢持有即可,關注后市的持續性。

  豆油&棕櫚油&鄭油(2105)

  豆油今日減倉的情況下出現了大幅下跌的行情,創出節后的單日最大跌幅。那么這個下跌幅度也超出了我們的預期,建議客戶在跌破8840的低點空單介入,已經破壞了高位震蕩區間的形態,轉弱的跡象明顯,后市關注持續性,一但跌勢放緩,隨時做好止盈的準備。

  棕櫚油今日減倉的情況下同樣出現了加速大幅下跌的走勢,期價在盤中跌破20日均線以及趨勢線的雙重之后建議客戶布局空單,目前浮盈可觀,關注后市馬棕的走勢,以及內盤能否持續下行,下方重要支撐在7356附近。

  鄭油今日減倉的情況下出現了大幅下跌的行情,期價結束了震蕩走升的節奏,受到整個油脂板塊大幅下跌的影響,期價開始考驗40日均線以及10236附近的平臺支撐,一但跌破的話仍然有調整的空間,下移關注10150附近的支撐作用。

  大豆(2105)

  豆一今日增倉的情況下出現了大幅下跌的行情,期價報收2連陰,重心下移的跡象比較明顯,那么接下來還是要關注5580附近的平臺支撐,一但這個重要支撐破位的話,多周期共振轉入空頭趨勢,多單回避。反之這個位置起到支撐作用,啟穩之后不排除筑底成功,多頭可以尋找合適的機會試多。

  棉花(2105)

  棉花今日減倉的情況下延續弱勢下跌的行情,期價盤中加速下行,創出近期新低。但是隨著空單主動獲利離場,最終收盤報收長下影。接下來關注5日均線以及14690附近的平臺壓力位能否突破,空頭趨勢下,反彈拋空為主,多單暫時不建議進場。

  【能源化工】

  原油(2105)

  INE原油今日減倉的情況下出現了止跌反彈的行情,期價跌破60日均線的重要支撐之后沒有繼續下行,啟穩之后小幅走升。目前期價依舊在弱勢震蕩的區間內反復。國際原油目前也止住了持續下行的節奏。OPEC+可能在4月1日的會議上選擇按兵不動,這也給油價帶來一定的支撐。不過總的來看,隨著強美元回歸,油市空頭也依然占據一定的優勢,短線可能繼續回調。

  PTA(2105)

  PTA今日減倉的情況下出現了強勢反彈的行情,期價跌至趨勢線的重要支撐啟穩之后開始走升。接下來關注反彈的持續性,空單回避,日內如果增倉走升的話多單可以輕倉介入,捕捉反彈行情。

  PVC(2105)

  PVC今日增倉的情況下保持連續反彈的行情,期價報收3連陽,今日收盤站上日均線支撐之后回到強勢上漲的形態,建議投資者空單暫時回避。依托趨勢線以及均線的支撐輕倉布局多單捕捉上漲行情。

  鄭醇(2105)

  鄭醇今日減倉的情況下延續震蕩的走勢,期價目前在2345附近的平臺附近反復,多空博弈還在繼續。建議投資者日內短線參與為主,圍繞平臺采取上多下空的操作策略。期價突破60日均線之后有望展開反彈行情。

  市場消息

  據USDA美豆油出口銷售周報: 2021年03月18日當周,2020/2021年度美豆油出口凈銷售1.32(前值1.91)萬噸,其中銷售中國0.0(前值0.0)萬噸,美豆油出口裝船1.21(前值0.79)萬噸,其中中國裝船0.0(前值0.0)萬噸

  據USDA美豆粕出口銷售周報: 2021年03月18日當周,2020/2021年度美豆粕出口凈銷售16.78(前值23.46)萬噸,其中銷售中國0.0(前值0.0)萬噸,美豆粕出口裝船28.16(前值24.67)萬噸,其中中國裝船0.0(前值0.0)萬噸

  據USDA美豆出口銷售周報: 2021年03月18日當周,2020/2021年度美豆出口凈銷售10.18(前值20.24)萬噸,其中銷售中國0.06(前值7.15)萬噸,美豆出口裝船50.14(前值53.41)萬噸,其中中國裝船1.35(前值8.2)萬噸

  據USDA美棉出口銷售周報: 2021年03月18日當周,2020/2021年度美棉出口凈銷售6.31(前值10.09)萬噸,其中銷售中國-0.04(前值2.16)萬噸,美棉出口裝船7.32(前值8.21)萬噸,其中中國裝船1.45(前值1.95)萬噸

  美國農業部將于3月31日公布美國2021年作物種植意向報告,分析師平均預期報告將顯示美國2021年大豆種植面積料為8,9996萬英畝,玉米播種面積料為9,320.8萬英畝,所有小麥種植面積料達到4,497.1萬英畝。

  美國農業部(USDA)將于北京時間2021年4月1日凌晨0:00發布截至2021年3月1日季度庫存預測報告,交易商平均預測,大豆季度庫存為15.43億蒲式耳,同比大減31.6%,為2016年3月1日以來最低;玉米季度庫存為77.67億蒲式耳,同比減少2.3%,為2015年3月1日以來最低。

  阿根廷農業部周三公布,截至3月17日,阿根廷2020/21年度大豆已售出1,245萬噸,一周銷售量為5525萬噸。

  據經濟日報,中國棉花協會副會長兼秘書長王建紅介紹,我國是世界第二大棉花生產國,也是最大的棉花消費國。近年來,我國棉花消費量每年穩定在750萬噸至850萬噸,占全球棉花總消費量三分之一。總體看我國棉花供需基本平衡,棉花生產、進口與棉及棉制品、棉及棉制品服裝進出口在“量”上大致保持平衡關系,國產棉原料有足夠保障。

  Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率79.56%,環比上周下降0.13%,同比去年下降1.82%;高爐煉鐵產能利用率88.30%,環比增加1.14%,同比增加5.53%;鋼廠盈利率89.61%,環比下降0.43%,同比增加2.16%;日均鐵水產量235.05萬噸,環比增加3.05萬噸,同比增加14.71萬噸。

  Mysteel調研163家鋼廠高爐開工率61.88%,環比上周下降0.14%,產能利用率73.22%,環比上周降0.03%,剔除淘汰產能的利用率為79.70%,較去年同期降1.80%,鋼廠盈利率77.91%,環比降2.45%。

  本周Mysteel統計進口焦煤港口庫存、焦炭港口庫存數據如下(單位:萬噸):

  1.本周Mysteel統計沿海港口進口焦煤庫存:京唐港108減2,青島港(601298,股吧)65持平,日照港(600017,股吧)46持平,連云港(601008,股吧)47減0.3,湛江港0持平,總庫存266減2.3。

  2.本周Mysteel港口焦炭庫存:天津港(600717,股吧)12減1,連云港4減0.5,日照港83增5,青島港106增3,總庫存205增6.5。

  本周Mysteel統計全國247家鋼廠樣本:焦炭日產49.08,減0.23;剔除淘汰產能利用率91.03%,減0.72%;焦炭庫存861.12,增3.03,平均可用天數14.96天,減0.17天;煉焦煤庫存1145.76,增12.89,平均可用天數17.55天,增0.28天;噴吹煤庫存580.88,增0.67,平均可用天數18.16天,減0.08天。

  本周Mysteel統計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存492.58,增2.75,平均可用天數15.78天,增0.19天;煉焦煤庫存886.92,增16.68,平均可用天數17.66天,增0.33天;噴吹煤庫存390.62,減8.27,平均可用天數16.31天,減0.24天。

  本周Mysteel煤焦事業部調研全國30家獨立焦化廠噸焦盈利情況,全國平均噸焦盈利465元,較上周下降170元;山西準一級焦平均盈利446元,較上周下降189元;山東準一級焦平均盈利438元,較上周下降195元;內蒙二級焦平均盈利417元,較上周下降210元;河北準一級焦平均盈利400元,較上周下降159元。

  本周Mysteel統計獨立焦企全樣本:剔除淘汰產能的利用率為88.46%,環比上周減0.85%;日均產量73.05,減0.80;焦炭庫存195.72,增6.06;煉焦煤總庫存1688.00,減39.09,平均可用天數17.37天,減0.21天。

  本周Mysteel統計全國230家獨立焦企樣本:剔除淘汰產能的利用率為89.49%,環比上周減0.83%;日均產量63.80,減0.68;焦炭庫存155.82,增8.61;煉焦煤總庫存1449.02,減26.89,平均可用天數17.08天,減0.13天。

  本周Mysteel統計全國100家獨立焦企樣本:產能利用78.17%,周環比減0.94%;日均產量37.32,減0.45;焦炭庫存75.87,減0.21;煉焦煤總庫存793.05,減17.16,平均可用天數15.98天,減0.15天。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429;雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

  如需合作請聯系微信:zlqhysi2018

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

  2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

  3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  為其他公司交易提供服務。

  

(責任編輯:陳狀 )
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