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“三箭齊發”!動力煤順勢漲停,沾到“黑”就能沖破“天花板”?

2021-03-29 17:59:56 和訊期貨  小水

  3月29日國內商品期貨收盤,煤炭板塊大幅上漲,動煤漲停,焦煤漲逾6%,焦炭漲逾5%;黑色系期貨走高,鐵礦漲超4%,熱卷漲超3%,螺紋漲超2%。跌幅方面,油脂板塊跌幅居前,豆二跌逾3%,棕櫚跌逾2%;農副產品走弱,雞蛋跌逾3%,生豬跌近3%。

  消息快訊

  1、俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司Norilsk Nickel:OKTYABRSKY礦已停止滲水,并確認OKTYABRSKY礦和TAIMYRSKY礦按照整治計劃恢復生產。

  2、亞美尼亞總理尼科爾.帕希尼揚認為,該國的儲備是世界最大之一,銅可以成為亞美尼亞的“石油”。他宣稱,從中期來看,有必要禁止出口銅礦。他指出,該國尚未充分利用這筆財富,因為主要出口銅礦。他說:“我們必須為自己設定任務,從中期來看,限制或者完全禁止礦石出口,以便亞美尼亞只出口成品銅。”

  3、印度尼西亞當地網絡媒體Kumparan援引警方報道稱,該國西爪哇省一家煉油廠大火受傷的人數達到28人,其中5人受重傷,23人為輕傷。

  4、堵住蘇伊士運河的巨型貨輪“長賜”號已成功脫淺,這是使全球最重要貿易動脈之一再次通航的關鍵一步。蘇伊士運河管理局在一份聲明中說,在周一稍早一次脫淺行動中,“長賜號”已經重新浮上水面,當地時間上午11:30左右將恢復相關作業。埃及總統的蘇伊士運河顧問Mohab Mamish說,正在進行相關準備工作,以使這艘巨型船只通過運河,并駛離水道。“長賜號”船首已被部分移動,相關作業仍在繼續。Mohab Mamish稱今天將啟動計劃讓所有船只通過運河,所有船只通過蘇伊士運河可能需要大約一周的時間。俄羅斯能源部表示,因“長賜”號貨輪船在蘇伊士運河擱淺而出現的航道堵塞,幾乎未影響到使用其他運輸線路的俄烏拉爾(Urals)石油供應。

  重點品種分析

  煤、礦

  今日午后動力煤封住漲停板,動力煤上漲主要可以分三方面,一是停產檢修煤礦增多,加之月底煤管票緊張,供給端呈收緊態勢;二是近期澳大利亞礦區洪澇災害,國際煤價上漲。三是大量資金流入支撐期價。以上因素共同推動,動力煤價格封漲停731.8元/噸,焦煤期貨價格走勢與動力煤存在一定的相關性,且對市場情緒的反映具有同步性。

  通常來說,現在是動力煤的需求淡季,創新高的概率不大。值得注意的是,今天是整個煤板塊的上漲,包括雙焦期貨和煤企的股票,也包括整個黑色品種,并非動力煤期貨自己。在這種情況下,我們可以認為,今天動力煤的上漲是受整個市場情緒和資金的帶動。

  因此,漲勢能否持續,一看資金,二看情緒。在炒預期的資本市場,淡季需求預期偏弱的情況下,資金帶動情緒,情緒高漲之后再反過來帶動資金進入,所以動煤上漲,起因在資金,或將終結于情緒反轉。關注資金進入情況,如果不能持續吸引資金增倉,可以考慮出局,因為就基本面來看,目前動力煤所處的位置已經相對較高了。

  雙焦和鐵礦主要受鋼價的帶動,今日螺紋沖高回落,一定程度上代表市場對高庫存的謹慎情緒,但是這并不代表最近一定不會上漲,只是能說明螺紋上方阻力較大,保守的投資者可將其認為是雙焦、鐵礦的離場信號。

  原油

  原油從一年多的高位上連續下滑三周,最近兩周原油價格暴漲暴跌劇烈,出現多次5%以上的漲跌幅。油價的劇烈波動主要源于蘇伊士運河遭遇堵塞,而蘇伊士運河是原油運輸的大動脈。即使原油改道陸上運輸,運輸能力也會有所下降。換句話說,原油的短期供給因為運輸因素遭受影響。同時,美元走強和美債收益率走低也把油價的重心拉底。

  當然市場更關注的信息還是歐佩克的動向,臨近四月,市場在觀望歐佩克的下一次減產協議,此前減產僅僅維持到四月底,歐佩克的減產意愿或許會隨著油價的回升而降低,從而再次增產。何況這種樂觀的預期已經反映到了油價上,未來除非連續有預期之外的利好出現,而顯然這種預期之外的連續利好的概率比利空更低。銅冠金源期貨認為,油價短期或高位震蕩,中長期或觸頂下行。

  雞蛋

  2021年前兩個月在產蛋雞存欄整體變化不大,但同比降幅顯著,整體市場去產能達到一定成效,2021 年 2 月份在產蛋雞存欄量環比增 0.48%,同比跌 8.86%,市場空欄率偏高。春季以后,蛋雞產蛋率開始回升,且2月份在產蛋雞存欄小幅增加,3月恰逢消費淡季,雞蛋市場供應面整體寬松,雞蛋弱勢運行,臨近清明假期,價格開始有所回暖。

  江海匯鑫期貨認為,雞蛋主力合約前期低位進場者可繼續持有,未建倉著暫時觀望。目前盤面多空焦灼,單邊風險較大,而雞蛋期貨相鄰合約價格預期打的比較足,可以考慮關注相鄰合約正套機會,05-06合約價差預計將縮小。

  重點事件關注:

  1、22:30 美國3月達拉斯聯儲商業活動指數

  2、23:00 美聯儲理事沃勒發表講話

  

(責任編輯:趙鵬 )
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