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紐市盤前:美油扳回多數跌幅,但受困美指創四個半月新高

2021-03-29 21:14:04 匯通網 

周一(3月29日)紐市盤前,美元指數窄幅震蕩,一度創下四個半月新高,全球市場略呈避險模式,美國經濟復蘇和疫苗接種進展快于其他發達國家,吸引投資者涌向美元。英鎊兌美元擴大漲幅,因圍繞英國從歐盟獲得新冠疫苗供應的擔憂緩解,幫助英鎊部分收復了近期的跌幅。現貨黃金小幅下跌,因美元繼續持堅,且技術面不利于黃金。美油觸底反彈,市場預計4月1日的OPEC+部長級會議將維持目前產量不變。

★近期熱點提要★

土耳其新任央行行長駁斥“帶有偏見的”降息預期

土耳其央行行長卡夫喬格魯(Sahap Kavcioglu)接受訪問時表示,他不認為“帶有偏見的”預期4月或之后幾個月降息是適當 的。土耳其總統埃爾多安本月稍早意外免除鷹派央行行長的職務,以卡夫喬格魯取而代之。

② 根據采訪,近來曾批評高利率的卡夫喬格魯在獲得任命以來的首次訪問中表示,土耳其央行仍堅定地致力于實現5%的通脹目標。

③ 由于埃爾多安短短幾年已三度突然撤換央行行長,在被問到,土耳其央行要如何讓市場相信央行的獨立性時,卡夫喬格魯稱,央行將繼續獨立運用其工具來降低通脹

英國2月消費者信貸降幅低于上月,但同比降幅創紀錄最大

① 英國央行周一公布數據顯示,英國消費者信貸同比降幅創紀錄最大,因家庭在新冠疫情封鎖期間增加儲蓄。該數據或許預示著隨著經濟重啟,消費者信貸將反彈。

② 英國央行稱,英國2月消費者信貸較上年同期減少9.9%,為1998年開始這項統計以來的最大降幅。但英國央行稱,2月單月的消費者信貸降幅低于上月。

③ EY Item的經濟分析師Howard Archer表示,消費者連續七個月償還債務,將支撐他們的消費能力。“隨著對活動的限制逐步放寬,這加強了對于消費者可在經濟中發揮主導作用的希望,預計經濟將從第二季起實現較大復蘇”。

④ 2月消費者無擔保貸款凈額下降12.5億英鎊,和路透調查經濟分析師的預估中值一致。1月為下降26.5億英鎊。

⑤ 抵押貸款批準件數亦下降。這發生在英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)在3月預算案中宣布樓市提振新措施之前。

⑥ 2月抵押貸款批準件數降至87669件,低于路透調查中所有預估值,調查預估中值為95,000件,1月為97350件

埃及總統宣布:蘇伊士運河河道疏通工作成功完成

俄羅斯衛星網29日最新消息,埃及總統塞西宣布蘇伊士運河河道的疏通工作成功完成。“通過用埃及人的雙手將局面恢復到正常狀態,可以保證全世界通過這條航行大動脈運送貨物和需求的路徑(暢通)。”塞西說道(環球網)

美聯儲預測2022年美國失業率跌破4%,但分析師警告不應過于樂觀

①美聯儲上周公布驚人預測,稱2022年美國的失業率將降至4%以下;美國的失業率在2020年4月創下歷史新高,飆升至14.7%,目前為6.2%,雖然沒有4月份那么糟糕,但仍未回到疫情前水平;

②不過,市場分析師 Maurie Backman稱,盡管這些預測在理論上是好消息,但也應持保留態度;

③首先,一些行業可能需要比其他行業更長的時間來恢復,比如酒店行業;

④其次,如果美國經濟真的好轉,救濟法案可能會被取消,失業救濟也會延長,這可能會嚴重影響很多人的個人財政狀況;

⑤值得注意的是,即使到2022年美國整體經濟復蘇,這并不意味著所有受疫情影響的人都會過得更好,那些長期失業的人可能更難重新回到勞動力市場,這可能是因為他們在遭受重創的行業工作,也可能只是因為他們缺乏實踐

馬杜羅:已準備好用石油支付購買新冠疫苗費用

用石油換疫苗?綜合路透社、法新社消息,當地時間3月28日,委內瑞拉總統馬杜羅在國家電視臺的講話中提出用石油支付新冠疫苗費用的想法,但他并未說明相關計劃的操作細節。 據報道,馬杜羅表示,委內瑞拉正努力通過兩種方式支付那些從世界衛生組織主導的“新冠肺炎疫苗實施計劃(COVAX)”中獲得的疫苗,其中包括用委內瑞拉石油支付。(環球網)

★歐洲時段外匯行情回顧★

歐洲時段,美元指數窄幅震蕩,一度創下四個半月新高,現報92.75,漲幅0.04%,全球市場略呈避險模式,美國經濟復蘇和疫苗接種進展快于其他發達國家,吸引投資者涌向美元。一周倉位數據顯示,美元益發看多的整體趨勢依然穩固,對沖基金削減整體空倉押注至2020年6月以來最低水平。“美國自己一些經濟數據相當不錯、疫苗施打進展出色及美股(收高),也讓美元受益, ”西太平洋(601099,股吧)銀行外匯分析師Imre Speizer稱。

(美元指數日線圖)

歐洲時段,歐元兌美元窄幅震蕩,現報1.1784,跌幅0.08%,因法國德國可能收緊疫情管控措施,拖累短期內的歐洲經濟前景。歐元有可能錄得2019年中期以來最大單月跌幅,因為歐洲推進疫苗接種計劃不力,又面臨新一波疫情的到來,盡管有數據顯示投資者依然持有大量歐元多倉。另外,德國和美國利差的擴大也加劇歐元頹勢,10年期德美公債利差從年初的150個基點擴大至200個基點,給美元帶來提振。ING經濟學家在每日報告中稱:“焦點基本仍將在歐洲疫情方面,以及抗疫封鎖是否可以減緩病例數增長,還有疫苗接種是否最終能提速等。”

(歐元兌美元日線圖)

歐洲時段,英鎊兌美元擴大漲幅,現報1.3823,漲幅0.25%,因圍繞英國從歐盟獲得新冠疫苗供應的擔憂緩解,幫助英鎊部分收復了近期的跌幅。歐盟上周未對疫苗出口實施禁令,之前該計劃曾引起英國的擔憂。英國能夠迅速推進疫苗接種計劃,得益于進口疫苗。英鎊則受益于疫苗的快速接種。ING的全球市場主管及英國與中東歐區域研究主管Chris Turner說,“總體而言,隨著英國與歐盟在疫苗供應問題上的緊張關系緩解,以及英國的疫苗接種工作保持良好步伐,市場繼續認為英國政府重新開放經濟的時間表是切合實際的,因此面對美元升值,英鎊比其他G10貨幣擁有更好的韌性。對病毒情況惡化和歐元區疫苗接種進度較慢的擔憂可能會擴大英國——歐盟在復蘇預期方面的差距,我們可能會看到歐元兌英鎊在未來幾天內測試關鍵的0.85英鎊支撐位”

(英鎊兌美元日線圖)

歐洲時段,美元兌日元幾乎持穩,現報109.67,漲幅0.03%,主要受到美元走勢的影響。有分析指出,美國股票期貨的回調推動了一些避險資金流向日元,并對美元兌日元造成了一些壓力。 看跌的交易員進一步從圍繞美國國債收益率的溫和基調中得到了線索,盡管潛在的美元看漲情緒幫助限制了進一步的跌勢。不過,美國經濟前景樂觀,疫苗接種速度令人印象深刻,大規模刺激方案通過,美元仍得到良好支撐。盡管存在支撐因素,但短期圖上的超買狀況限制了美元兌日元的強勁漲勢,至少目前如此。投資者可能也不會大舉押注,而更愿意在備受關注的美國月度非農就業報告周五發布之前觀望。

(美元兌日元日線圖)

歐洲時段,現貨黃金小幅下跌,現報1725.2美元/盎司,跌幅0.43%,因美元繼續持堅,且技術面不利于黃金。FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示,美國疫苗的分發情況使得市場對經濟復蘇預期增加,推動了美元的表現。如果美元本周繼續上漲,那么可能會使得金價下跌。在目前水平,黃金技術面是偏看空的,在上周收低于1730美元/盎司水平后,金價可能測試1700,甚至可能跌破該水平。道明證券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示:“我們預計到年底之前,金價將突破1900美元/盎司水平,通脹將會升溫,美聯儲政策也不會出現改變,并且美國的債務也持續高企,還有大規模的基建支出。”

(現貨黃金日線圖)

歐洲時段,美油觸底反彈,現報60.77美元/桶,跌幅0.33%,市場預計4月1日的OPEC+部長級會議將維持目前產量不變。消息人士表示,OPEC+重要成員國俄羅斯支持在5月總體維持OPEC+原油產量不變,但尋求俄羅斯自身在5月小幅增產。高盛上周就曾表示,預計OPEC本周開會將維持5月產量不變。高盛表示,我們繼續認為石油價格的下跌超過了石油基本面的變化。油價在亞洲時段曾跌超2%,因長賜號貨輪成功脫淺的消息打擊了油市多頭。

(美油日線圖)

機構觀點

瑞銀將2021年歐元區經濟增長預期從5%下調至4.3%,2022年GDP增長預期維持在5.3%

① 瑞銀表示:“更長期及更嚴格的封鎖措施下,我們有理由對2021年第一季度和第二季度前景預期更謹慎,我們認為第三季度和第四季度即便出現更強勁的增長也不能彌補”;

② 該行分析師補充道:“我們預計自5月起人員流動限制措施將顯著放寬,2021年下半年將進一步放寬,因此在2021年下半年經濟活動所面臨的障礙將大大減少”;

③ 瑞銀將德國2021年預測下調50個基點至3.5%,法國2021年預測從6.4%下調至5.8%

分析師:2021年全球石油塑料市場將爆發式增長,背后存在兩大原因

①能源網站的Oilprice分析師Alex Kimani稱,今年,全球石油塑料市場將出現爆炸式增長;

②由于工業需求強勁復蘇,化學塑料行業近年來在ESG和清潔能源熱潮中失寵,但如今已出現強勁反彈;

③塑料需求增長的部分原因是各經濟體逐漸重新開放,部分原因還在于另一個意想不到的催化劑:惡劣的天氣,因為其影響了供應

機構:市場預期3月非農增加46萬-100萬

①Pepperstone研究主管Chris Weston表示,此次市場對3月新增非農的預期在之間;

②如果新增100萬非農就業的話,通脹預期會受到推動,在標普500指數走高的情況下,歐元/美元可能會跌穿上周低位,看向1.1690水平

摩根大通:債券收益率走高不是股市的制約因素

摩根大通策略師Mislav Matejka等在報告中寫道,只要收益率上升的理由正當,經濟走強且通脹前景上升,那么股市應當可以經受住其波動,且股市與債券收益率的正相關關系料不會被打破。策略師們重申從礦商轉向電信運營商,原因是前者面臨美元走強等因素,仍然看好今年電信運營商的表現。股市的風險更多地來自于債券收益率的下降,而非上升。Mislav Matejka仍然預計6個月后債券收益率將高于目前的水平,因為與通脹展望和經濟活動之間仍然存在較大缺口

高盛跟全市場“唱反調”:美元還會繼續跌

①隨著美債收益率持續飆升,市場對美元升值的預期也越發濃烈,但高盛則堅持認為,美元還會繼續跌。

②高盛看空美元的理由主要有三點:首先,從目前市場定價來看,對美聯儲加息的預期比相較于高盛的預期更對鷹派;

但高盛預計,首次加息直到2024年才會發生,美聯儲官員的中位數預期也是如此;

③其次,高盛預計明年大多數經濟體的GDP將強勁增長,因為它們都將受益于疫苗接種后的經濟正常化,而不僅僅是美國;高盛經濟學家預計,在未來四個季度,美國的GDP增長率為7.4%,歐元區為7.1%,英國為11.6%;

④第三,從自下而上的角度來看,高盛對人民幣持積極看法,人民幣占美元貿易加權貨幣籃子的14%,這在一定程度上削弱了高盛對美元前景的樂觀看法

道明證券稱金價沒有上行突破令人意外,市場仍充滿不確定性

①道明證券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,金價還沒有出現上行突破是令人意外的;美元持續強勁,而歐洲多地再一次封閉,因此美元這種表現還會繼續,資金會流入美國資產;

②不過Melek指出,就長期而言,整個市場還是充滿了不確定性;他稱:“我們預計到年底之前,金價將突破1900美元/盎司水平,通脹將會升溫,美聯儲政策也不會出現改變,并且美國的債務也持續高企,還有大規模的基建支出”

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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