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晟裕分析:4月1日期貨操作建議

2021-03-31 16:56:08 和訊期貨 

  【橡膠2109合約】

  基本面:隔夜國際原油再度回落,國內外工業品龍頭全線同步跟跌,近期茂名石化合成膠裝置停車短期對丁市場有一定提振作用,此輪天膠期現價格同步回調過程中非標基差收窄較快,短期期價升水幅度合理。云南產區零星開割,淺色膠強勢格局將趨勢性弱化。估值方面主力合約升水混合價差時間換空間繼續回歸,預估以現貨上漲修復價差為主,混合-丁苯價差維持貼水,合成膠對天然膠現貨有支撐,短期需求回升合成原料丁二烯重新走強,預計中長期丁二烯強勢格局可維持。中長期橡膠依舊是極好的多頭配置,短期14000元/噸線一定支撐,大概率跟隨工業品龍頭震蕩走強。

  技術面:橡膠今日收中陰線,日內呈現震蕩走低,并有倉量配合。形態上看,橡膠沖高見頂后大幅走低,再次來到前低位置。今日橡膠震蕩走低,空頭表現積極。均線組合拐頭向下,關注5日均線支撐。MACD動能柱向下放量,空頭表現良好。整體來看,橡膠大幅走低,空頭表現強勢。之前做過橡膠的分析建議,年后有兩次市場拐點,一次是頂部大陽接大陰見頂,一次是15000企穩下破走低。這兩次拐點都給大家做過風險提示,兩次拐點過后,橡膠重新回到13700-16000的寬幅震蕩區間內。近日筆者不斷給大家提示空單機會,不可盲目接多單,這波行情明顯直奔前低點位去了。筆者對橡膠長線還是偏多對待的,但不建議輕易嘗試多單。筆者認為,橡膠就算于前低處見底,繼續寬幅震蕩走高,那也不會輕易起來的,會在前低位置來波洗盤行情,需要耐心等待多單信號。況且現在橡膠空頭表現如此強勢,前低點位能否撐住還是未知數呢,多單不可盲目參與!

  個人建議:橡膠寬幅震蕩內見頂走低,空頭表現強勢,關注前低支撐表現,多單不可盲目參與,耐心等待多單信號。下方關注前低13700-14000的支撐帶,上方關注15000、16000、17000.

  【燃油2109合約】

  基本面:現貨方面,新加坡高硫380MOPS漲2.86美元,貼水維持約1美元;低硫燃油洣3.14美元,貼水維持0.33美元,近期現貨高低硫價差于100美元附近企穩。蘇伊士運河恢復通航,市場仍因疫情對需求產生擔憂,美元繼續走強,盡管OPEC+有維持減產的預期,國際油價下跌。燃油自身方面,中重質油品因OPEC+成產相對偏緊,但煉廠開工回升燃油有所增加,若OPEC+維持減產,在美國產量恢復的情況下,全球輕質化趨勢將延續,從而支撐燃油,主要為高硫;低硫燃油產能以及供應仍相對充足;海運需求目前仍保持良好,脫硫裝置仍穩固高硫基本盤,但新安裝動力不足;中東有增加高硫發電預期,且煉廠投料支撐高硫需求。

  技術面:燃油今日收小陰線,日內呈現震蕩調整。形態上看,燃油處于多頭趨勢之中,有形成“頭肩頂”之意。今日燃油震蕩調整為主,并未走出有效行情。均線組合呈現多頭排列,下方關注60日均線支撐作用。MACD動能柱下方收量,空頭表現疲軟。整體來看,燃油高位調整,多空表現膠著。燃油2300處多線合一,屬于多空分水嶺。燃油處于多頭趨勢之中,近日高位震蕩,有構筑“頭肩頂”之勢,現處于右肩位,下方頸線位是2300附近;2300是之前重要壓力位,密集成焦點,“極限轉換原則”,強壓變強支撐;黃金分割23.6%是大勢的重要判斷依據,也是2300附近。頸線,黃金分割線,支撐位多線合一,2300構成強大支撐,現燃油在該位置上方震蕩調整。2300一線屬于多空分水嶺,后市存在兩種可能性。一是支撐上方震蕩調整結束,繼續強勢行情拉漲;二是強勢下破支撐,構建頂部轉空。這兩種情況都需要倉量的配合,不管是放量走高還是破位,都是行情啟動的依據。筆者認為,燃油后市可能需要消息面的刺激,來配合市場選擇方向,啟動行情。

  個人建議:燃油高位震蕩調整,下方支撐強勁,屬于多空分水嶺,重點關注后續價量表現,順勢而為!下方關注2300附近支撐,上方關注2500、2628壓力。

  入市有風險,投資需謹慎。個人觀點,僅供參考。

(責任編輯:陳狀 )
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